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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 18 048.00 | 3 279.00 | 21 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 809.00 | 30 150.00 | 967 660.00 | 997 809.00 |
BT Marchandises | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BZ Autres créances | 376 496.00 | | 376 496.00 | 376 496.00 |
CF Disponibilités | 326 899.00 | | 326 899.00 | 326 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 318.00 | | 922 318.00 | 922 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 128.00 | 30 150.00 | 1 889 978.00 | 1 920 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 870.00 | 953 870.00 | | 953 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DG Autres réserves | | 56 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | -114 947.00 | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 960 853.00 | 911 151.00 | | 960 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 335.00 | 350 396.00 | | 350 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 213.00 | 483 477.00 | | 324 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 59 749.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 717.00 | 145 134.00 | | 163 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 125.00 | 1 038 756.00 | | 929 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 978.00 | 1 949 908.00 | | 1 889 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 324.00 | 1 038 756.00 | | 618 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
FG Production vendue services | 647 884.00 | | 647 884.00 | 647 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 756.00 | | 770 756.00 | 770 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | 5 500.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 285.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 285.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -285.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 382.00 | 756 985.00 | | 912 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 680.00 | 871 932.00 | | 862 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | -114 947.00 | | 49 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 728.00 | | 81.00 | 997 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 800.00 | | | 962 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 81.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 531.00 | 1 619.00 | | 28 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 1 619.00 | | 25 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 281 581.00 | 281 581.00 | | 281 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 39 200.00 | 310 800.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 946.00 | 476 946.00 | | 476 946.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 912.00 | 294 112.00 | 310 800.00 | 604 912.00 |