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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 799.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 8 500.00 | 800.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 33 436.00 | 6 740.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 331.00 | 44 736.00 | 1 021 594.00 | 1 066 331.00 |
BT Marchandises | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CF Disponibilités | 329 725.00 | | 329 725.00 | 329 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 967.00 | 44 736.00 | 1 520 230.00 | 1 564 967.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 870.00 | | | 953 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 185.00 | | | 1 038 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 947.00 | | | 281 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 044.00 | | | 482 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 230.00 | | | 1 520 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 015.00 | | 3 613.00 | 1 074 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | 54 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 1 066 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 49 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 800.00 | | | 962 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 103.00 | | 3 613.00 | 54 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 676.00 | 4 883.00 | 6 823.00 | 46 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 199.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 4 684.00 | 6 823.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VP Divers | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 261.00 | 71 162.00 | 50 099.00 | 121 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |