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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 9 181.00 | 121.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 16 550.00 | 4 777.00 | 21 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 728.00 | 28 531.00 | 969 198.00 | 997 728.00 |
BT Marchandises | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BZ Autres créances | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
CF Disponibilités | 686 850.00 | | 686 850.00 | 686 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 710.00 | | 980 710.00 | 980 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 439.00 | 28 531.00 | 1 949 908.00 | 1 978 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 870.00 | 953 870.00 | | 953 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DG Autres réserves | 56 955.00 | 7 042.00 | | 56 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 947.00 | 49 913.00 | | -114 947.00 |
DL TOTAL (I) | 911 151.00 | 1 026 098.00 | | 911 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 396.00 | | | 350 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 477.00 | 242 844.00 | | 483 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 58 051.00 | | 59 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 134.00 | 111 150.00 | | 145 134.00 |
EA Autres dettes | | 4 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 756.00 | 416 247.00 | | 1 038 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 908.00 | 1 442 345.00 | | 1 949 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 756.00 | 416 247.00 | | 1 038 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
FG Production vendue services | 634 263.00 | | 634 263.00 | 634 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 187.00 | | 702 187.00 | 702 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 228.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 4 855.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 55 070.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -4 855.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 985.00 | 1 462 440.00 | | 756 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 932.00 | 1 412 527.00 | | 871 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 947.00 | 49 913.00 | | -114 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 997 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 2 172.00 | | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | 2 172.00 | | 23 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 279.00 | 555 279.00 | | 555 279.00 |