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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 8 841.00 | 461.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 14 718.00 | 3 609.00 | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 647.00 | 26 359.00 | 968 289.00 | 994 647.00 |
BT Marchandises | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 057.00 | | 474 057.00 | 474 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 704.00 | 26 359.00 | 1 442 345.00 | 1 468 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 870.00 | 953 870.00 | | 953 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 11 820.00 | | 15 271.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | 3 474.00 | | 7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | 69 019.00 | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 098.00 | 1 038 186.00 | | 1 026 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 844.00 | 281 947.00 | | 242 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 97 344.00 | | 58 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 150.00 | 89 094.00 | | 111 150.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 247.00 | 482 044.00 | | 416 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 345.00 | 1 520 230.00 | | 1 442 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 247.00 | 482 044.00 | | 416 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
FG Production vendue services | 1 269 973.00 | | 1 269 973.00 | 1 269 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 839.00 | | 1 409 839.00 | 1 409 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 3 877.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 215.00 | 1 042.00 | | 50 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 215.00 | 1 042.00 | | 50 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 326.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 070.00 | 326.00 | | 55 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | 716.00 | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 8 131.00 | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 440.00 | 1 424 232.00 | | 1 462 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 527.00 | 1 355 213.00 | | 1 412 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | 69 019.00 | | 49 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 331.00 | | 381.00 | 1 066 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 215.00 | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 065.00 | 994 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 27 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 800.00 | | | 962 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 053.00 | | 381.00 | 54 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737.00 | 3 472.00 | 21 850.00 | 44 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 3 472.00 | 21 850.00 | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |