| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 450.00 | 2 400.00 | 2 849.00 |
040 Immobilisations financières | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 608.00 | 450.00 | 260 159.00 | 260 608.00 |
060 Stock marchandises | 248 348.00 | 128 348.00 | 120 000.00 | 248 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 952 149.00 | | 952 149.00 | 952 149.00 |
084 Disponibilités | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 208 277.00 | 128 348.00 | 1 079 929.00 | 1 208 277.00 |
110 Total général Actif | 1 468 885.00 | 128 797.00 | 1 340 088.00 | 1 468 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 084 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 090 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 269.00 | 475 676.00 | | 676 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -116 254.00 | 298 032.00 | | -116 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 016.00 | 773 708.00 | | 560 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 740.00 | 845 062.00 | | 126 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308 252.00 | -556 599.00 | | 308 252.00 |
242 Autres charges externes. | 15 381.00 | 277 183.00 | | 15 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 148.00 | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | 165.00 | | 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 674.00 | 565 980.00 | | 580 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 658.00 | 207 728.00 | | -20 658.00 |
280 Produits financiers | 312 930.00 | 168.00 | | 312 930.00 |
294 Charges financières | 132 156.00 | 541.00 | | 132 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 159 983.00 | 84 537.00 | | 159 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 909.00 | | | 254 909.00 |