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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 3 517.00 | 3 981.00 | 7 498.00 |
040 Immobilisations financières | 526 195.00 | 3 470.00 | 522 725.00 | 526 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 693.00 | 6 987.00 | 526 706.00 | 533 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
072 Créances – Autres | 801 414.00 | | 801 414.00 | 801 414.00 |
084 Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 395.00 | | 910 395.00 | 910 395.00 |
110 Total général Actif | 1 444 088.00 | 6 987.00 | 1 437 101.00 | 1 444 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 069 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 279 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 437 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | 1 480 000.00 | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 440.00 | 24 461.00 | | 79 440.00 |
230 Autres produits | 123 573.00 | 3.00 | | 123 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 014.00 | 1 504 463.00 | | 203 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 944 084.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 569.00 | 120 000.00 | | 123 569.00 |
242 Autres charges externes. | 18 502.00 | 37 423.00 | | 18 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 7 030.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 936.00 | 80 276.00 | | 93 936.00 |
252 Charges sociales | 24 922.00 | 37 703.00 | | 24 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 910.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | 1.00 | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 331.00 | 1 227 427.00 | | 265 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 317.00 | 277 037.00 | | -62 317.00 |
280 Produits financiers | 27 813.00 | 231 084.00 | | 27 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
294 Charges financières | 125 101.00 | 438 190.00 | | 125 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 234.00 | 93 638.00 | | 30 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38 314.00 | 56 136.00 | | -38 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 637.00 | -79 843.00 | | -146 637.00 |