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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 1 645.00 | 4 950.00 | 6 595.00 |
040 Immobilisations financières | 522 105.00 | 4 870.00 | 517 235.00 | 522 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 700.00 | 6 515.00 | 522 185.00 | 528 700.00 |
060 Stock marchandises | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
072 Créances – Autres | 700 210.00 | | 700 210.00 | 700 210.00 |
084 Disponibilités | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 070 306.00 | 123 569.00 | 946 737.00 | 1 070 306.00 |
110 Total général Actif | 1 599 006.00 | 130 084.00 | 1 468 922.00 | 1 599 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 110 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 168 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 480 000.00 | 350 112.00 | | 1 480 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 779.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 504 463.00 | 354 891.00 | | 1 504 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944 084.00 | 189 215.00 | | 944 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120 000.00 | 4 779.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 423.00 | 22 361.00 | | 37 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 3 698.00 | | 7 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 276.00 | 3 908.00 | | 80 276.00 |
252 Charges sociales | 37 703.00 | 1 827.00 | | 37 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | 285.00 | | 910.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 427.00 | 226 077.00 | | 1 227 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 277 037.00 | 128 813.00 | | 277 037.00 |
280 Produits financiers | 231 084.00 | 7 478.00 | | 231 084.00 |
294 Charges financières | 438 190.00 | 6 450.00 | | 438 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 638.00 | 200.00 | | 93 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 843.00 | 129 642.00 | | -79 843.00 |