| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 5 414.00 | 2 084.00 | 7 498.00 |
040 Immobilisations financières | 525 205.00 | 2 480.00 | 522 725.00 | 525 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 703.00 | 7 894.00 | 524 809.00 | 532 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
072 Créances – Autres | 571 733.00 | | 571 733.00 | 571 733.00 |
084 Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 096.00 | | 667 096.00 | 667 096.00 |
110 Total général Actif | 1 199 799.00 | 7 894.00 | 1 191 905.00 | 1 199 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 985 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 173 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 959.00 | 79 440.00 | | 82 959.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 123 573.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 963.00 | 203 014.00 | | 82 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 123 569.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 077.00 | 18 502.00 | | 15 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 906.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 420.00 | 93 936.00 | | 103 420.00 |
252 Charges sociales | 32 944.00 | 24 922.00 | | 32 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 872.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 624.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 066.00 | 265 331.00 | | 155 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 103.00 | -62 317.00 | | -72 103.00 |
280 Produits financiers | 18 839.00 | 27 813.00 | | 18 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 4 888.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 64 360.00 | 125 101.00 | | 64 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 559.00 | 30 234.00 | | 24 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -38 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -142 116.00 | -146 637.00 | | -142 116.00 |