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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 735.00 | 2 115.00 | 2 849.00 |
040 Immobilisations financières | 257 360.00 | | 257 360.00 | 257 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 209.00 | 735.00 | 259 475.00 | 260 209.00 |
060 Stock marchandises | 243 569.00 | 123 569.00 | 120 000.00 | 243 569.00 |
072 Créances – Autres | 810 252.00 | | 810 252.00 | 810 252.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 226.00 | 123 569.00 | 957 657.00 | 1 081 226.00 |
110 Total général Actif | 1 341 436.00 | 124 304.00 | 1 217 132.00 | 1 341 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 825 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 112.00 | 676 269.00 | | 350 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -116 254.00 | | |
230 Autres produits | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 891.00 | 560 016.00 | | 354 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 215.00 | 126 740.00 | | 189 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 779.00 | 308 252.00 | | 4 779.00 |
242 Autres charges externes. | 22 361.00 | 15 381.00 | | 22 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 1 667.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
252 Charges sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
256 Dotations aux provisions | | 128 348.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 077.00 | 580 674.00 | | 226 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 813.00 | -20 658.00 | | 128 813.00 |
280 Produits financiers | 7 478.00 | 312 930.00 | | 7 478.00 |
294 Charges financières | 6 450.00 | 132 156.00 | | 6 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 642.00 | 159 983.00 | | 129 642.00 |