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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 49.00 | 708.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
AN Terrains | 38 734.00 | 6 473.00 | 32 260.00 | 38 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 352.00 | 46 527.00 | 33 824.00 | 80 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 15 234.00 | 9 425.00 | 24 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 233.00 | 68 285.00 | 137 948.00 | 206 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | 11 935.00 | 127 730.00 | 139 665.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 448.00 | 11 935.00 | 277 513.00 | 289 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 682.00 | 80 220.00 | 415 461.00 | 495 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DG Autres réserves | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | 6 950.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 136 475.00 | 47 729.00 | | 136 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 357.00 | 24 587.00 | | 47 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 92.00 | | 6 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 31 585.00 | | 61 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 518.00 | 185 624.00 | | 150 518.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 986.00 | 241 890.00 | | 278 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 133.00 | 459 100.00 | | 500 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 461.00 | 339 620.00 | | 415 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 386.00 | 50 613.00 | 17 773.00 | 68 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 358.00 | 13 877.00 | 29 771.00 | 47 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 366.00 | 224 112.00 | 47 544.00 | 275 366.00 |