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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 570.00 | 1 002.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
AN Terrains | 52 211.00 | 14 257.00 | 37 954.00 | 52 211.00 |
AP Constructions | 30 481.00 | 949.00 | 29 531.00 | 30 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 394.00 | 69 171.00 | 41 222.00 | 110 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 997.00 | 31 133.00 | 64 864.00 | 95 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 386.00 | 117 082.00 | 236 303.00 | 353 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BP En cours de production de services | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 829.00 | 11 935.00 | 123 894.00 | 135 829.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 271.00 | 11 935.00 | 340 336.00 | 352 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 657.00 | 129 017.00 | 576 640.00 | 705 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 2 286.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 74 201.00 | 43 410.00 | | 74 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 32 412.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 237 045.00 | 168 887.00 | | 237 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 698.00 | 60 298.00 | | 153 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 6 570.00 | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 336.00 | 29 077.00 | | 14 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 65 680.00 | | 32 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 100.00 | 143 214.00 | | 116 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 308.00 | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 594.00 | 305 150.00 | | 339 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 640.00 | 474 037.00 | | 576 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 607.00 | 233 244.00 | | 214 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 121 557.00 | 121 557.00 | 121 557.00 | 121 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 272.00 | 14 272.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | 8 526.00 | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 698.00 | 43 047.00 | 110 651.00 | 153 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | 8 605.00 | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
VW T.V.A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 259.00 | 214 608.00 | 110 651.00 | 325 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |