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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
AN Terrains | 63 531.00 | 25 834.00 | 37 697.00 | 63 531.00 |
AP Constructions | 30 481.00 | 7 046.00 | 23 435.00 | 30 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 327.00 | 83 380.00 | 24 946.00 | 108 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 764.00 | 72 192.00 | 84 572.00 | 156 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 407.00 | 191 026.00 | 232 380.00 | 423 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CF Disponibilités | 271 510.00 | | 271 510.00 | 271 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 880.00 | | 591 880.00 | 591 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 287.00 | 191 026.00 | 824 261.00 | 1 015 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 289.00 | 3 907.00 | | 10 289.00 |
DG Autres réserves | 195 472.00 | 142 359.00 | | 195 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 854.00 | 59 495.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 341 395.00 | 296 540.00 | | 341 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 318.00 | 110 697.00 | | 134 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 7 829.00 | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 357.00 | 22 633.00 | | 70 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 533.00 | 37 788.00 | | 90 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 667.00 | 115 423.00 | | 145 667.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 26 075.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 865.00 | 320 448.00 | | 482 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 261.00 | 616 989.00 | | 824 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 832.00 | 218 850.00 | | 313 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 205 377.00 | 205 377.00 | | 205 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VB T. V. A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 319.00 | 35 642.00 | 84 608.00 | 134 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VW T.V.A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 509.00 | 313 832.00 | 84 608.00 | 412 509.00 |