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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 965.00 | 1 607.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
AN Terrains | 38 734.00 | 10 346.00 | 28 387.00 | 38 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 094.00 | 59 612.00 | 29 481.00 | 89 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 767.00 | 19 180.00 | 13 586.00 | 32 767.00 |
AX Avances et acomptes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 959.00 | 90 105.00 | 138 853.00 | 228 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 122.00 | 11 935.00 | 166 187.00 | 178 122.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 118.00 | 11 935.00 | 335 183.00 | 347 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 078.00 | 102 040.00 | 474 037.00 | 576 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 348.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 43 410.00 | 6 602.00 | | 43 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 412.00 | 38 745.00 | | 32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 168 887.00 | 136 475.00 | | 168 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 298.00 | 47 357.00 | | 60 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 6 860.00 | | 6 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 077.00 | 3 620.00 | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 61 708.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 214.00 | 150 518.00 | | 143 214.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 8 920.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 150.00 | 278 986.00 | | 305 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 037.00 | 415 461.00 | | 474 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 159.00 | 17 332.00 | 42 828.00 | 60 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 072.00 | 233 245.00 | 42 828.00 | 276 072.00 |