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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 175.00 | 397.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
AN Terrains | 63 531.00 | 19 481.00 | 44 050.00 | 63 531.00 |
AP Constructions | 30 481.00 | 3 998.00 | 26 483.00 | 30 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 674.00 | 82 335.00 | 29 338.00 | 111 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 764.00 | 50 122.00 | 48 642.00 | 98 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 753.00 | 158 113.00 | 210 640.00 | 368 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 376.00 | 19 522.00 | 120 853.00 | 140 376.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CF Disponibilités | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 871.00 | 19 522.00 | 406 348.00 | 425 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 624.00 | 177 635.00 | 616 989.00 | 794 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 142 359.00 | 74 201.00 | | 142 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | 68 157.00 | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 296 540.00 | 237 045.00 | | 296 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 697.00 | 153 698.00 | | 110 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 8 188.00 | | 7 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 633.00 | 14 336.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 32 660.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 423.00 | 116 100.00 | | 115 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
EA Autres dettes | 26 075.00 | 11 803.00 | | 26 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 448.00 | 339 594.00 | | 320 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 989.00 | 576 640.00 | | 616 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 850.00 | 214 607.00 | | 218 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 698.00 | 31 733.00 | 78 965.00 | 110 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 815.00 | 218 850.00 | 78 965.00 | 297 815.00 |