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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 13 282.00 | 2 496.00 | 15 777.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 265.00 | 2 875.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 176.00 | 18 275.00 | 66 902.00 | 85 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 373.00 | 31 821.00 | 76 552.00 | 108 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 456.00 | 31 821.00 | 201 635.00 | 233 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | 27 314.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 48 975.00 | 28 314.00 | | 48 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 22 670.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 4 354.00 | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 006.00 | 104 566.00 | | 93 006.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 8 727.00 | | 3 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 660.00 | 183 136.00 | | 152 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 635.00 | 211 450.00 | | 201 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 415.00 | 175 369.00 | | 131 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 546.00 | 226 463.00 | 878 009.00 | 651 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 546.00 | 226 463.00 | 878 009.00 | 651 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164.00 | 14 920.00 | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 4 089.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 084.00 | 506 311.00 | | 894 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 423.00 | 478 997.00 | | 873 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 661.00 | 27 314.00 | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 141.00 | | 57 499.00 | 59 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 108 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 88 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 136.00 | | 641.00 | 15 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | | 56 658.00 | 39 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 200.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 21 424.00 | 1 695.00 | 12 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 5 654.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 15 770.00 | 1 695.00 | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 546.00 | 22 301.00 | 21 245.00 | 43 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 660.00 | 131 415.00 | 21 245.00 | 152 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 2 240.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 770.00 | 25 666.00 | | 56 770.00 |
ST Autres comptes | 223 753.00 | 141 294.00 | | 223 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | 32 791.00 | | 35 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 101 547.00 | 41 018.00 | | 101 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 202.00 | 2 240.00 | | 6 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 023.00 | 84 640.00 | | 113 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 515.00 | 18 011.00 | | 46 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 740.00 | 240 769.00 | | 417 740.00 |