| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 16 552.00 | 2 225.00 | 18 777.00 |
AP Constructions | 10 449.00 | 4 177.00 | 6 272.00 | 10 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 1 674.00 | 5 561.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 500.00 | 90 053.00 | 39 446.00 | 129 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 537.00 | 113 263.00 | 240 273.00 | 353 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 582.00 | 157 700.00 | 697 882.00 | 855 582.00 |
BZ Autres créances | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CF Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 611.00 | 157 700.00 | 831 911.00 | 989 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 148.00 | 270 963.00 | 1 072 185.00 | 1 343 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DH Report à nouveau | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 555.00 | | | 326 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 958.00 | | | 336 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 658.00 | | | 878 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 185.00 | | | 1 072 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 892.00 | | | 870 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 816.00 | 33 605.00 | 1 259 421.00 | 1 225 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 816.00 | 33 605.00 | 1 259 421.00 | 1 225 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 320.00 | | | 1 350 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 457.00 | | | 1 323 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 479.00 | | 56 358.00 | 303 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | 806.00 | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 353 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 862.00 | 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 147 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 162.00 | | 37 461.00 | 115 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 677.00 | | 18 091.00 | 168 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 980.00 | 19 777.00 | 5 494.00 | 98 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | 56.00 | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | 358.00 | | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 923.00 | 19 419.00 | 5 438.00 | 81 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 482.00 | 10 269.00 | 8 482.00 | 8 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 701.00 | 24 331.00 | 20 701.00 | 20 701.00 |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | 130 000.00 | | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | 130 000.00 | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 401.00 | 154 331.00 | 20 701.00 | 48 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 331.00 | 20 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 823 042.00 | 823 042.00 | | 823 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -301 733.00 | | | -301 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 326.00 | 954 312.00 | 126 013.00 | 1 080 326.00 |
VW T.V.A. | 158 739.00 | 158 739.00 | | 158 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 892.00 | 870 892.00 | | 870 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
ST Autres comptes | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
YT Sous‐traitance | 186 988.00 | | | 186 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 866.00 | | | 534 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |