| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 15 193.00 | 3 583.00 | 18 777.00 |
AP Constructions | 6 496.00 | 2 984.00 | 3 511.00 | 6 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 136.00 | 2 130.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 499.00 | 60 736.00 | 43 762.00 | 104 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 083.00 | 79 918.00 | 211 165.00 | 291 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 666.00 | 27 700.00 | 348 966.00 | 376 666.00 |
BZ Autres créances | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 260.00 | 27 700.00 | 433 560.00 | 461 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 343.00 | 107 618.00 | 644 725.00 | 752 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DH Report à nouveau | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 164.00 | | | 197 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 109.00 | | | 507 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 725.00 | | | 644 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 002.00 | | | 507 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 521.00 | 493 270.00 | 1 376 792.00 | 883 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 521.00 | 493 270.00 | 1 376 792.00 | 883 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 057.00 | | | 1 435 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 613.00 | | | 1 400 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 657.00 | | 29 425.00 | 269 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 291 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 113 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 742.00 | | 4 520.00 | 116 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 137.00 | | 24 039.00 | 134 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 028.00 | 25 630.00 | 3 740.00 | 58 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 1 000.00 | | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 23 764.00 | 3 740.00 | 43 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 425.00 | 9 785.00 | 11 425.00 | 11 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 425.00 | 19 385.00 | 15 425.00 | 15 425.00 |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 125.00 | 19 385.00 | 15 425.00 | 43 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | 15 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 344 126.00 | 344 126.00 | | 344 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 674.00 | 20 568.00 | 106.00 | 20 674.00 |
VI Groupe et associés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 445.00 | 446 023.00 | 97 422.00 | 543 445.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 109.00 | 507 002.00 | 106.00 | 507 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
ST Autres comptes | 293 940.00 | | | 293 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
YT Sous‐traitance | 262 906.00 | | | 262 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 077.00 | | | 670 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |