| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 16 552.00 | 2 225.00 | 18 777.00 |
AP Constructions | 10 449.00 | 5 027.00 | 5 422.00 | 10 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 3 587.00 | 3 647.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 92 795.00 | 32 214.00 | 125 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 793.00 | | 137 793.00 | 137 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 359.00 | 117 962.00 | 246 396.00 | 364 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 597.00 | 169 890.00 | 917 707.00 | 1 087 597.00 |
BZ Autres créances | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CF Disponibilités | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 856.00 | 169 890.00 | 1 028 966.00 | 1 198 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 216.00 | 287 852.00 | 1 275 363.00 | 1 563 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DH Report à nouveau | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 796.00 | | | 371 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 254.00 | | | 323 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 852.00 | | | 1 084 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 363.00 | | | 1 275 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 592.00 | | | 814 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 242.00 | 29 051.00 | 1 095 293.00 | 1 066 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 242.00 | 29 051.00 | 1 095 293.00 | 1 066 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 25 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 334.00 | | | 1 204 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 107.00 | | | 1 201 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 537.00 | | 37 894.00 | 353 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 071.00 | 364 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 806.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 265.00 | 142 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | | 21 774.00 | 147 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 768.00 | | 16 119.00 | 186 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 263.00 | 16 011.00 | 11 312.00 | 113 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | 16 011.00 | 10 506.00 | 95 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 269.00 | 12 023.00 | 10 269.00 | 10 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 331.00 | 18 088.00 | 24 331.00 | 24 331.00 |
6T Sur comptes clients | 157 700.00 | 12 190.00 | | 157 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 700.00 | 12 190.00 | | 157 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 031.00 | 30 280.00 | 24 333.00 | 182 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 279.00 | 24 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 489.00 | 154 489.00 | | 154 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 793.00 | | 137 793.00 | 137 793.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 729.00 | 1 042 729.00 | | 1 042 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 757.00 | 41 264.00 | 262 493.00 | 303 757.00 |
VI Groupe et associés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 727.00 | 1 164 594.00 | 142 133.00 | 1 306 727.00 |
VW T.V.A. | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 085.00 | 814 592.00 | 262 493.00 | 1 077 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
ST Autres comptes | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
YT Sous‐traitance | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 359.00 | | | 181 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 711.00 | | | 486 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |