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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 16 193.00 | 2 583.00 | 18 777.00 |
AP Constructions | 8 445.00 | 3 485.00 | 4 960.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 589.00 | 1 677.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 449.00 | 77 848.00 | 26 600.00 | 104 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 479.00 | 98 980.00 | 204 499.00 | 303 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 410.00 | 27 700.00 | 584 710.00 | 612 410.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 578.00 | 27 700.00 | 682 878.00 | 710 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 057.00 | 126 680.00 | 887 377.00 | 1 014 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DH Report à nouveau | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 782.00 | | | 359 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 344.00 | | | 724 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 377.00 | | | 887 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 344.00 | | | 724 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 096.00 | 350 838.00 | 1 199 935.00 | 849 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 096.00 | 350 838.00 | 1 199 935.00 | 849 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 28 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 052.00 | | | 1 236 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 948.00 | | | 1 211 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 083.00 | | 15 271.00 | 291 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | 862.00 | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 303 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 865.00 | 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 115 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | | 3 909.00 | 113 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 177.00 | | 10 500.00 | 158 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 918.00 | 21 938.00 | 2 875.00 | 79 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 862.00 | 865.00 | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 1 000.00 | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 858.00 | 20 075.00 | 2 010.00 | 63 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 785.00 | 8 482.00 | 9 785.00 | 9 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 385.00 | 20 701.00 | 19 385.00 | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 085.00 | 20 701.00 | 19 385.00 | 47 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 701.00 | 19 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 579 870.00 | 579 870.00 | | 579 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 809.00 | 677 887.00 | 107 922.00 | 785 809.00 |
VW T.V.A. | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 344.00 | 724 344.00 | | 724 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
ST Autres comptes | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
YT Sous‐traitance | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 754.00 | | | 505 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |