| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 955 794.00 | | 11 955 794.00 | 11 955 794.00 |
BZ Autres créances | 1 206 438.00 | | 1 206 438.00 | 1 206 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 438.00 | | 1 206 438.00 | 1 206 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 232.00 | | 13 162 232.00 | 13 162 232.00 |
CU Autres participations | 11 955 794.00 | | 11 955 794.00 | 11 955 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 257.00 | | | -465 257.00 |
DK Provisions réglementées | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 262.00 | | | 6 588 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 611.00 | | | 3 827 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 537.00 | | | 2 688 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 970.00 | | | 6 573 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 232.00 | | | 13 162 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 493.00 | | | 3 117 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 519.00 | | | -153 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 084.00 | | | 503 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 257.00 | | | -465 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 955 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 955 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 570.00 | | | 1 158 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827 611.00 | 371 134.00 | 1 543 438.00 | 3 827 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 963.00 | 2 686 963.00 | | 2 686 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 438.00 | 1 206 438.00 | | 1 206 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 970.00 | 3 117 493.00 | 1 543 438.00 | 6 573 970.00 |