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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 029.00 | 2 296 551.00 | 9 524 478.00 | 11 821 029.00 |
BZ Autres créances | 1 143 328.00 | | 1 143 328.00 | 1 143 328.00 |
CF Disponibilités | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 810.00 | | 1 310 810.00 | 1 310 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 839.00 | 2 296 551.00 | 10 835 288.00 | 13 131 839.00 |
CU Autres participations | 11 821 029.00 | 2 296 551.00 | 9 524 478.00 | 11 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 875 606.00 | -4 454 591.00 | | -3 875 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 035.00 | 578 986.00 | | 107 035.00 |
DK Provisions réglementées | 497 004.00 | 497 004.00 | | 497 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 433.00 | 3 521 398.00 | | 3 628 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 694.00 | 2 646 454.00 | | 2 637 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 010.00 | 4 234 336.00 | | 4 567 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 740.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 206 854.00 | 6 885 529.00 | | 7 206 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 288.00 | 10 406 927.00 | | 10 835 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 674.00 | 2 252 738.00 | | 2 105 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 359.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 567 010.00 | | | 4 567 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 236.00 | 707 489.00 | | 272 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 201.00 | 128 503.00 | | 165 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 035.00 | 578 986.00 | | 107 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821 029.00 | | | 11 821 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 821 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821 029.00 | | | 11 821 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567 010.00 | 4 567 010.00 | | 4 567 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 328.00 | 1 143 328.00 | | 1 143 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 694.00 | 532 021.00 | 1 670 258.00 | 2 637 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 328.00 | 1 143 328.00 | | 1 143 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 854.00 | 5 101 181.00 | 1 670 258.00 | 7 206 854.00 |