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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 029.00 | 3 249 696.00 | 8 571 333.00 | 11 821 029.00 |
BZ Autres créances | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 708.00 | | 1 280 708.00 | 1 280 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 737.00 | 3 249 696.00 | 9 852 041.00 | 13 101 737.00 |
CU Autres participations | 11 821 029.00 | 3 249 696.00 | 8 571 333.00 | 11 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 491.00 | -465 257.00 | | -837 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403 899.00 | -372 234.00 | | -3 403 899.00 |
DK Provisions réglementées | 352 320.00 | 252 920.00 | | 352 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 931.00 | 6 315 429.00 | | 3 010 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 689.00 | 3 456 478.00 | | 3 083 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 972.00 | 3 182 516.00 | | 3 749 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 2 592.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 110.00 | 6 641 585.00 | | 6 841 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 041.00 | 12 957 014.00 | | 9 852 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 789.00 | | | 4 138 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 304 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 401.00 | -99 401.00 | | -99 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 416.00 | 20 679.00 | | 18 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 314.00 | 392 913.00 | | 3 422 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403 899.00 | -372 234.00 | | -3 403 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 920.00 | 99 401.00 | | 252 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 798.00 | 3 115 898.00 | | 133 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 718.00 | 3 215 299.00 | | 386 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748 550.00 | 3 748 550.00 | | 3 748 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 689.00 | 381 368.00 | 1 615 348.00 | 3 083 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 788.00 | | | 372 788.00 |
VP Divers | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 841 110.00 | 4 138 789.00 | 1 615 348.00 | 6 841 110.00 |