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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 029.00 | 3 249 696.00 | 8 571 333.00 | 11 821 029.00 |
BZ Autres créances | 1 134 462.00 | | 1 134 462.00 | 1 134 462.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 453.00 | | 1 135 453.00 | 1 135 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 482.00 | 3 249 696.00 | 9 706 786.00 | 12 956 482.00 |
CU Autres participations | 11 821 029.00 | 3 249 696.00 | 8 571 333.00 | 11 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 241 389.00 | -837 491.00 | | -4 241 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 202.00 | -3 403 899.00 | | -213 202.00 |
DK Provisions réglementées | 451 721.00 | 352 320.00 | | 451 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 130.00 | 3 010 931.00 | | 2 897 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 321.00 | 3 083 689.00 | | 2 702 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 310.00 | 3 749 972.00 | | 4 105 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 7 449.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 656.00 | 6 841 110.00 | | 6 809 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 786.00 | 9 852 041.00 | | 9 706 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 483.00 | 4 138 789.00 | | 4 497 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 105 310.00 | | | 4 105 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 401.00 | -99 401.00 | | -99 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 441.00 | 18 416.00 | | 16 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 643.00 | 3 422 314.00 | | 229 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 202.00 | -3 403 899.00 | | -213 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821 029.00 | | | 11 821 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 821 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821 029.00 | | | 11 821 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104 161.00 | 4 104 161.00 | | 4 104 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 321.00 | 390 148.00 | 1 652 569.00 | 2 702 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 462.00 | 1 134 462.00 | | 1 134 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 462.00 | 1 134 462.00 | | 1 134 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 656.00 | 4 497 483.00 | 1 652 569.00 | 6 809 656.00 |