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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 821 029.00 | 133 798.00 | 11 687 231.00 | 11 821 029.00 |
BZ Autres créances | 1 268 428.00 | | 1 268 428.00 | 1 268 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 784.00 | | 1 269 784.00 | 1 269 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 812.00 | 133 798.00 | 12 957 014.00 | 13 090 812.00 |
CU Autres participations | 11 821 029.00 | 133 798.00 | 11 687 231.00 | 11 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DG Autres réserves | -465 257.00 | | | -465 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 234.00 | -465 257.00 | | -372 234.00 |
DK Provisions réglementées | 252 920.00 | 153 519.00 | | 252 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 429.00 | 6 588 262.00 | | 6 315 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 478.00 | 3 827 611.00 | | 3 456 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 516.00 | 2 688 537.00 | | 3 182 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 8 112.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | | 49 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 641 585.00 | 6 573 970.00 | | 6 641 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 957 014.00 | 13 162 232.00 | | 12 957 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 401.00 | 153 519.00 | | 99 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 401.00 | 153 519.00 | | 99 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 401.00 | -153 519.00 | | -99 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679.00 | 37 827.00 | | 20 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 913.00 | 503 084.00 | | 392 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 234.00 | -465 257.00 | | -372 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955 794.00 | | | 11 955 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 765.00 | | 11 821 029.00 | 134 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 765.00 | | 11 821 029.00 | 134 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955 794.00 | | | 11 955 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 519.00 | 99 401.00 | | 153 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 519.00 | 99 401.00 | | 153 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 835.00 | | | 1 216 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 478.00 | 372 788.00 | 1 578 978.00 | 3 456 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 094.00 | 3 181 094.00 | | 3 181 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 428.00 | 1 268 428.00 | | 1 268 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 585.00 | 3 557 896.00 | 1 578 978.00 | 6 641 585.00 |