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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CU Autres participations | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 809.00 | | | 222 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 288.00 | 32 240.00 | 157 103.00 | 222 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 836.00 | 37 788.00 | 157 103.00 | 227 836.00 |