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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | 208 000.00 | 90 038.00 | 298 038.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 029.00 | 208 000.00 | 91 029.00 | 299 029.00 |
CU Autres participations | 298 038.00 | 208 000.00 | 90 038.00 | 298 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 569.00 | -175 536.00 | | -168 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 6 967.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | -99 760.00 | -108 069.00 | | -99 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 655.00 | 122 715.00 | | 97 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 463.00 | 74 851.00 | | 90 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 556.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 788.00 | 200 122.00 | | 190 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 029.00 | 92 053.00 | | 91 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 734.00 | 102 641.00 | | 118 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691.00 | 8 033.00 | | 6 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 6 967.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 655.00 | 25 601.00 | 72 054.00 | 97 655.00 |
VI Groupe et associés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 788.00 | 118 734.00 | 72 054.00 | 190 788.00 |