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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | 208 000.00 | 90 038.00 | 298 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 053.00 | 208 000.00 | 92 053.00 | 300 053.00 |
CU Autres participations | 298 038.00 | 208 000.00 | 90 038.00 | 298 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 536.00 | 37 374.00 | | -175 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | -212 910.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | -108 069.00 | -115 036.00 | | -108 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 715.00 | 164 020.00 | | 122 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851.00 | 44 351.00 | | 74 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 538.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 122.00 | 210 909.00 | | 200 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 053.00 | 95 873.00 | | 92 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 641.00 | 113 623.00 | | 102 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 720.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 213 630.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | -212 910.00 | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 715.00 | 25 234.00 | 97 481.00 | 122 715.00 |
VI Groupe et associés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 122.00 | 102 641.00 | 97 481.00 | 200 122.00 |