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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
CU Autres participations | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 534.00 | 22 382.00 | | 15 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676.00 | -1 348.00 | | 28 676.00 |
DL TOTAL (I) | 104 710.00 | 76 034.00 | | 104 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 077.00 | 222 809.00 | | 192 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 700.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 565.00 | 227 836.00 | | 204 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 275.00 | 303 870.00 | | 309 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 948.00 | 227 836.00 | | 44 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | 1 348.00 | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 676.00 | -1 348.00 | | 28 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 077.00 | 32 460.00 | 126 672.00 | 192 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 565.00 | 44 948.00 | 126 672.00 | 204 565.00 |