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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
CU Autres participations | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 210.00 | 15 534.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | 28 676.00 | | -6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874.00 | 104 710.00 | | 97 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 359.00 | 192 077.00 | | 161 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 065.00 | 9 968.00 | | 42 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 520.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 663.00 | 204 565.00 | | 206 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 538.00 | 309 275.00 | | 304 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 965.00 | 44 948.00 | | 77 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | 36 500.00 | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076.00 | 7 824.00 | | 7 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | 28 676.00 | | -6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 359.00 | 32 660.00 | 128 699.00 | 161 359.00 |
VI Groupe et associés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 663.00 | 77 965.00 | 128 699.00 | 206 663.00 |