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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 244.00 | 326.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 233.00 | 857.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 1 408.00 | 6 886.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954.00 | 5 885.00 | 8 068.00 | 13 954.00 |
BT Marchandises | 266 905.00 | 2 600.00 | 264 305.00 | 266 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 407.00 | 2 600.00 | 314 807.00 | 317 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 361.00 | 8 485.00 | 322 876.00 | 331 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 192.00 | -6 236.00 | | -35 192.00 |
DL TOTAL (I) | -31 428.00 | 3 764.00 | | -31 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 598.00 | 273 499.00 | | 192 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | 46 414.00 | 1 000.00 | | 46 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 304.00 | 274 499.00 | | 354 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 876.00 | 278 263.00 | | 322 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 304.00 | 274 499.00 | | 354 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 345.00 | | 1 201 345.00 | 1 201 345.00 |
FG Production vendue services | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 344.00 | | | 1 221 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 536.00 | 6 236.00 | | 1 256 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 192.00 | -6 236.00 | | -35 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | 5 219.00 | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 5 805.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 4 242.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 1 563.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 598.00 | 192 598.00 | | 192 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 304.00 | 354 304.00 | | 354 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 310.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | 2 366.00 | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 33 891.00 | 2 140.00 | | 33 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 804.00 | 500.00 | | 15 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153 678.00 | 2 145.00 | | 153 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 310.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 982.00 | 1 112.00 | | 54 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 710.00 | 7 150.00 | | 206 710.00 |