| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 1 212.00 | 6 380.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 099.00 | 5 720.00 | 15 380.00 | 21 099.00 |
BT Marchandises | 366 087.00 | 3 456.00 | 362 631.00 | 366 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 578.00 | 4 956.00 | 476 623.00 | 481 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 677.00 | 10 675.00 | 492 002.00 | 502 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 428.00 | -6 236.00 | | -41 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 989.00 | -35 192.00 | | -57 989.00 |
DL TOTAL (I) | -89 417.00 | -31 428.00 | | -89 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 306.00 | 100 000.00 | | 100 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 445.00 | 192 598.00 | | 414 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 15 292.00 | | 15 172.00 |
EA Autres dettes | 51 497.00 | 46 414.00 | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 419.00 | 354 304.00 | | 581 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 002.00 | 322 876.00 | | 492 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 419.00 | 354 304.00 | | 581 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 914.00 | | 1 139 914.00 | 1 139 914.00 |
FG Production vendue services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 044.00 | | 1 148 044.00 | 1 148 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | 7 130.00 | | 7 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 90.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -90.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 815.00 | 1 221 344.00 | | 1 161 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 804.00 | 1 256 536.00 | | 1 219 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 989.00 | -35 192.00 | | -57 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954.00 | | 20 001.00 | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 856.00 | 21 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 994.00 | 7 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | 9 201.00 | 9 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859.00 | | 5 720.00 | 2 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | 4 508.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | | 1 212.00 | 2 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 445.00 | 414 445.00 | | 414 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 419.00 | 581 419.00 | | 581 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 969.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | 3 337.00 | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 30 905.00 | 33 891.00 | | 30 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 578.00 | 15 804.00 | | 18 578.00 |
YT Sous‐traitance | 141 010.00 | 153 678.00 | | 141 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 452.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 1 421.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 677.00 | 16 567.00 | | 59 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 949.00 | 54 982.00 | | 61 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 048.00 | 206 710.00 | | 205 048.00 |