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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 935.00 | 3 055.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 3 835.00 | 5 640.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 626.00 | 9 278.00 | 18 348.00 | 27 626.00 |
BT Marchandises | 1 682 172.00 | 19 366.00 | 1 662 806.00 | 1 682 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 256.00 | 30 326.00 | 48 930.00 | 79 256.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 958.00 | 49 692.00 | 1 854 266.00 | 1 903 958.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 584.00 | 58 970.00 | 1 872 614.00 | 1 931 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 932.00 | -278 354.00 | | -404 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | -126 578.00 | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | -369 467.00 | -394 932.00 | | -369 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 658.00 | 835 823.00 | | 1 020 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 348.00 | 440 807.00 | | 931 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 14 813.00 | | 79 318.00 |
EA Autres dettes | 210 530.00 | 90 443.00 | | 210 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 081.00 | 1 381 886.00 | | 2 242 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 614.00 | 986 954.00 | | 1 872 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 582.00 | 711 228.00 | | 1 737 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 914.00 | | 5 397 914.00 | 5 397 914.00 |
FG Production vendue services | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 978.00 | | 5 429 978.00 | 5 429 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 692.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 768.00 | 4 056 606.00 | | 5 462 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 303.00 | 4 183 183.00 | | 5 437 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 465.00 | -126 578.00 | | 25 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | 2 111.00 | 25 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | | 1 883.00 | 11 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 228.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 1 188.00 | | 8 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 188.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 658.00 | 166 159.00 | 504 499.00 | 670 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 348.00 | 931 348.00 | | 931 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 503.00 | 90 849.00 | 9 654.00 | 100 503.00 |
VW T.V.A. | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 081.00 | 1 737 582.00 | 504 499.00 | 2 242 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 423.00 | 11 021.00 | | 15 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 4 117.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 171 248.00 | 113 696.00 | | 171 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 259.00 | 36 868.00 | | 46 259.00 |
YT Sous‐traitance | 292 361.00 | 351 524.00 | | 292 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 192.00 | 10 995.00 | | 16 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 615.00 | 22 016.00 | | 31 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 784.00 | 259 478.00 | | 709 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 180.00 | 299 578.00 | | 572 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 467.00 | 506 205.00 | | 514 467.00 |