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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 334.00 | 2 656.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 4 624.00 | 4 851.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 908.00 | 10 466.00 | 17 442.00 | 27 908.00 |
BT Marchandises | 1 272 812.00 | 18 128.00 | 1 254 684.00 | 1 272 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 30 026.00 | -30 026.00 | |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 737.00 | 48 154.00 | 1 397 583.00 | 1 445 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 645.00 | 58 620.00 | 1 415 025.00 | 1 473 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 467.00 | -404 932.00 | | -379 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 627.00 | 25 465.00 | | -80 627.00 |
DL TOTAL (I) | -450 094.00 | -369 467.00 | | -450 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 227.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 499.00 | 1 020 658.00 | | 904 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 215.00 | 931 348.00 | | 780 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | 79 318.00 | | 105 247.00 |
EA Autres dettes | 74 987.00 | 210 530.00 | | 74 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 118.00 | 2 242 081.00 | | 1 865 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 025.00 | 1 872 614.00 | | 1 415 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 778.00 | 1 737 582.00 | | 1 527 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 227.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 581.00 | | 5 881 581.00 | 5 881 581.00 |
FG Production vendue services | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 388.00 | | 5 920 388.00 | 5 920 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 154.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 667.00 | 5 462 768.00 | | 5 992 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 294.00 | 5 437 303.00 | | 6 073 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 627.00 | 25 465.00 | | -80 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 626.00 | | 282.00 | 27 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 282.00 | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278.00 | 1 188.00 | | 9 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 1 188.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 499.00 | 167 159.00 | 337 340.00 | 504 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 215.00 | 780 215.00 | | 780 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VW T.V.A. | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 118.00 | 1 527 778.00 | 337 340.00 | 1 865 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 629.00 | 15 423.00 | | 13 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 4 599.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 158 358.00 | 171 248.00 | | 158 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 049.00 | 46 259.00 | | 63 049.00 |
YT Sous‐traitance | 310 927.00 | 292 361.00 | | 310 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 034.00 | 16 192.00 | | 21 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 663.00 | 31 615.00 | | 34 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 535.00 | 709 784.00 | | 859 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 016.00 | 572 180.00 | | 520 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 275.00 | 514 467.00 | | 538 275.00 |