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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 137.00 | 3 853.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 2 310.00 | 5 281.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 203.00 | 6 955.00 | 18 248.00 | 25 203.00 |
BT Marchandises | 694 857.00 | 7 695.00 | 687 162.00 | 694 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 653.00 | 1 500.00 | 41 153.00 | 42 653.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 853.00 | 9 195.00 | 1 034 658.00 | 1 043 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 056.00 | 16 150.00 | 1 052 906.00 | 1 069 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 417.00 | -41 428.00 | | -99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 937.00 | -57 989.00 | | -178 937.00 |
DL TOTAL (I) | -268 354.00 | -89 417.00 | | -268 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 100 306.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 414 445.00 | | 217 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 15 172.00 | | 8 761.00 |
EA Autres dettes | 95 440.00 | 51 497.00 | | 95 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 260.00 | 581 419.00 | | 1 321 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 906.00 | 492 002.00 | | 1 052 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 438.00 | 581 419.00 | | 485 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 006.00 | | 3 196 006.00 | 3 196 006.00 |
FG Production vendue services | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 579.00 | | 3 229 579.00 | 3 229 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | 7 654.00 | | 4 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 3 499.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -1 506.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 357.00 | 1 161 815.00 | | 3 240 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 294.00 | 1 219 804.00 | | 3 419 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 937.00 | -57 989.00 | | -178 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 099.00 | | 4 104.00 | 21 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | 3 990.00 | 7 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 114.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 1 236.00 | | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 236.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 164 177.00 | 666 647.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 726.00 | 108 612.00 | 9 114.00 | 117 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 260.00 | 485 438.00 | 666 647.00 | 1 321 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 470.00 | 1 118.00 | | 9 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 3 916.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 113 979.00 | 30 905.00 | | 113 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 413.00 | 18 578.00 | | 36 413.00 |
YT Sous‐traitance | 382 896.00 | 141 010.00 | | 382 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 432.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 777.00 | 1 550.00 | | 12 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 354.00 | 59 677.00 | | 141 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 698.00 | 61 949.00 | | 153 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 389.00 | 205 048.00 | | 538 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |