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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
BZ Autres créances | 1 774 607.00 | | 1 774 607.00 | 1 774 607.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 197.00 | | 1 778 197.00 | 1 778 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 959.00 | | 12 338 959.00 | 12 338 959.00 |
CU Autres participations | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 663 200.00 | | | 5 663 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 170.00 | | | 1 583 170.00 |
DK Provisions réglementées | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 202.00 | | | 7 248 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 644.00 | | | 4 795 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 909.00 | | | 282 909.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 757.00 | | | 5 090 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 959.00 | | | 12 338 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 757.00 | | | 5 090 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207 547.00 | | | -1 207 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 071 046.00 | | | -1 071 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 170.00 | | | 1 583 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 431.00 | | 405 109.00 | 10 659 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 778.00 | 10 560 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 778.00 | 10 560 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659 431.00 | | 405 109.00 | 10 659 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 449.00 | 14 222.00 | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 14 222.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 006.00 | | | 1 605 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 795 644.00 | 4 795 644.00 | | 4 795 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 607.00 | 1 774 607.00 | | 1 774 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 757.00 | 5 090 757.00 | | 5 090 757.00 |