| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
BZ Autres créances | 584 256.00 | | 584 256.00 | 584 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 256.00 | | 584 256.00 | 584 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 018.00 | | 11 145 018.00 | 11 145 018.00 |
CU Autres participations | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 785 400.00 | 5 785 400.00 | | 5 785 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 540.00 | 578 540.00 | | 578 540.00 |
DG Autres réserves | 3 566 521.00 | 3 401 401.00 | | 3 566 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 152.00 | 165 120.00 | | -30 152.00 |
DK Provisions réglementées | 59 339.00 | 45 116.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 648.00 | 9 975 577.00 | | 9 959 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 952.00 | 1 116 586.00 | | 1 090 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 208.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 70 672.00 | | 62 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 370.00 | 1 192 466.00 | | 1 185 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 018.00 | 11 168 043.00 | | 11 145 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 370.00 | 1 192 466.00 | | 1 185 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 952.00 | | | 1 090 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | -14 222.00 | | -14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 1 094.00 | | 25 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 445.00 | 214 197.00 | | 21 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 597.00 | 49 076.00 | | 51 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 152.00 | 165 120.00 | | -30 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 116.00 | 14 222.00 | | 45 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 116.00 | 14 222.00 | | 45 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 952.00 | 1 090 952.00 | | 1 090 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 370.00 | 1 185 370.00 | | 1 185 370.00 |