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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 763.00 | 1 683 474.00 | 8 877 289.00 | 10 560 763.00 |
BZ Autres créances | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 269.00 | | 308 269.00 | 308 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 031.00 | 1 683 474.00 | 9 185 557.00 | 10 869 031.00 |
CU Autres participations | 10 560 763.00 | 1 683 474.00 | 8 877 289.00 | 10 560 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 785 400.00 | 5 785 400.00 | | 5 785 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 540.00 | 578 540.00 | | 578 540.00 |
DG Autres réserves | 278 302.00 | 3 536 370.00 | | 278 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 212.00 | -3 258 068.00 | | 1 519 212.00 |
DK Provisions réglementées | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 232 565.00 | 6 713 353.00 | | 8 232 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 502.00 | 934 568.00 | | 945 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 8 330.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 993.00 | 944 816.00 | | 952 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 557.00 | 7 658 169.00 | | 9 185 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 993.00 | 944 816.00 | | 952 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 122.00 | 3 873.00 | | 1 543 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 910.00 | 3 261 941.00 | | 23 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 212.00 | -3 258 068.00 | | 1 519 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 502.00 | 945 502.00 | | 945 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 993.00 | 952 993.00 | | 952 993.00 |