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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
BZ Autres créances | 783 415.00 | | 783 415.00 | 783 415.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 263.00 | | 788 263.00 | 788 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 025.00 | | 11 349 025.00 | 11 349 025.00 |
CU Autres participations | 10 560 763.00 | | 10 560 763.00 | 10 560 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 785 400.00 | 5 663 200.00 | | 5 785 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
DG Autres réserves | 1 489 914.00 | | | 1 489 914.00 |
DH Report à nouveau | | -14 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 610.00 | 1 583 170.00 | | 2 411 610.00 |
DK Provisions réglementées | 30 894.00 | 16 672.00 | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 235.00 | 7 248 202.00 | | 9 796 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 044.00 | 4 917 844.00 | | 1 461 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 810.00 | | 4 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 349.00 | 282 909.00 | | 80 349.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 791.00 | 5 212 957.00 | | 1 552 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 025.00 | 12 461 159.00 | | 11 349 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 791.00 | | | 1 552 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | -14 222.00 | | -14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 976.00 | -1 207 547.00 | | -89 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 502.00 | 512 123.00 | | 2 409 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 108.00 | -1 071 046.00 | | -2 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 610.00 | 1 583 170.00 | | 2 411 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 672.00 | 14 222.00 | | 16 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 672.00 | 14 222.00 | | 16 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 438.00 | 1 468 438.00 | | 1 468 438.00 |
VP Divers | 783 415.00 | | | 783 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 415.00 | 783 415.00 | | 783 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 791.00 | 1 552 791.00 | | 1 552 791.00 |