| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 763.00 | 3 224 081.00 | 7 336 682.00 | 10 560 763.00 |
BZ Autres créances | 321 478.00 | | 321 478.00 | 321 478.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 250.00 | 3 224 081.00 | 7 658 169.00 | 10 882 250.00 |
CU Autres participations | 10 560 763.00 | 3 224 081.00 | 7 336 682.00 | 10 560 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 785 400.00 | 5 785 400.00 | | 5 785 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 540.00 | 578 540.00 | | 578 540.00 |
DG Autres réserves | 3 536 370.00 | 3 566 521.00 | | 3 536 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258 068.00 | -30 152.00 | | -3 258 068.00 |
DK Provisions réglementées | 71 112.00 | 59 339.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 353.00 | 9 959 648.00 | | 6 713 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 568.00 | 1 090 952.00 | | 934 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 5 213.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 62 785.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 816.00 | 1 185 370.00 | | 944 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 169.00 | 11 145 018.00 | | 7 658 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 816.00 | 1 185 370.00 | | 944 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 224 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 246 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 773.00 | 14 222.00 | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | 14 222.00 | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | -14 222.00 | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873.00 | 21 445.00 | | 3 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 941.00 | 51 597.00 | | 3 261 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258 068.00 | -30 152.00 | | -3 258 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560 763.00 | | | 10 560 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 339.00 | 11 773.00 | | 59 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 339.00 | 11 773.00 | | 59 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 568.00 | 934 568.00 | | 934 568.00 |
UX Autres créances clients | 321 478.00 | 321 478.00 | | 321 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 478.00 | 321 478.00 | | 321 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 816.00 | 944 816.00 | | 944 816.00 |