| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 25 622.00 | 114 378.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 591.00 | 25 622.00 | 1 087 969.00 | 1 113 591.00 |
BT Marchandises | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 755.00 | | 403 755.00 | 403 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 346.00 | 25 622.00 | 1 491 725.00 | 1 517 346.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 328.00 | | | 873 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 650.00 | | | 1 395 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 725.00 | | | 1 491 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 515.00 | 74 615.00 | 306 263.00 | 871 515.00 |
VI Groupe et associés | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 241.00 | | | 1 089 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 183.00 | 49 952.00 | 10 231.00 | 60 183.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 650.00 | 448 750.00 | 306 263.00 | 1 395 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
ST Autres comptes | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
YT Sous‐traitance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 965.00 | | | 144 965.00 |