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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 841.00 | 111 752.00 | 34 090.00 | 145 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | 1 119.00 | 9 112.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 395.00 | 114 370.00 | 1 046 025.00 | 1 160 395.00 |
BT Marchandises | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BZ Autres créances | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 462.00 | | 593 462.00 | 593 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 857.00 | 114 370.00 | 1 639 487.00 | 1 753 857.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 244.00 | 173 310.00 | | 298 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 513.00 | 124 935.00 | | 137 513.00 |
DL TOTAL (I) | 490 757.00 | 353 244.00 | | 490 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 151.00 | 723 321.00 | | 647 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 688.00 | 294 505.00 | | 289 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 524.00 | 116 994.00 | | 165 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 633.00 | 31 323.00 | | 34 633.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 208.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 730.00 | 1 166 351.00 | | 1 148 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 487.00 | 1 519 595.00 | | 1 639 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 341.00 | 371 006.00 | | 430 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 757.00 | | 36 638.00 | 1 123 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 500.00 | | | 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 746.00 | | 36 638.00 | 146 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 681.00 | 30 571.00 | | 82 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 1 040.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | 29 531.00 | | 82 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 345.00 | 76 956.00 | 315 870.00 | 645 345.00 |
VI Groupe et associés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 361.00 | 177 130.00 | 10 231.00 | 187 361.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 730.00 | 430 341.00 | 465 870.00 | 1 148 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 2 614.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 801.00 | 12 636.00 | | 12 801.00 |
ST Autres comptes | 32 478.00 | 30 568.00 | | 32 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 925.00 | 36 019.00 | | 36 925.00 |
YT Sous‐traitance | 7 669.00 | 11 041.00 | | 7 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 520.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | 5 134.00 | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 931.00 | 79 648.00 | | 85 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 042.00 | 68 157.00 | | 75 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 873.00 | 90 265.00 | | 89 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |