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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 53 622.00 | 86 378.00 | 140 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | 266.00 | 9 965.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 591.00 | 53 888.00 | 1 061 703.00 | 1 115 591.00 |
BT Marchandises | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CF Disponibilités | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 320.00 | | 531 320.00 | 531 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 911.00 | 53 888.00 | 1 593 023.00 | 1 646 911.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | 46 075.00 | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 228 310.00 | 96 075.00 | | 228 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 710.00 | 873 328.00 | | 798 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 855.00 | 299 001.00 | | 314 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 137 341.00 | | 157 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 699.00 | 60 449.00 | | 92 699.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 25 531.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 713.00 | 1 395 650.00 | | 1 364 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 023.00 | 1 491 725.00 | | 1 593 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 201.00 | 448 750.00 | | 493 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 591.00 | | 2 000.00 | 1 113 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 2 000.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 622.00 | 28 000.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 28 000.00 | | 25 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 900.00 | 75 388.00 | 309 432.00 | 796 900.00 |
VI Groupe et associés | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 550.00 | 58 319.00 | 10 231.00 | 68 550.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 713.00 | 493 201.00 | 459 432.00 | 1 364 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 918.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | 81 225.00 | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 23 059.00 | 19 166.00 | | 23 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 380.00 | 33 797.00 | | 36 380.00 |
YT Sous‐traitance | 11 896.00 | 10 777.00 | | 11 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 889.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 2 807.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 450.00 | 67 256.00 | | 80 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 735.00 | 61 810.00 | | 68 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 859.00 | 144 965.00 | | 81 859.00 |