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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 673.00 | 9 313.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 154.00 | 151 710.00 | 250 444.00 | 402 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | 1 479.00 | 14 095.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 495.00 | 155 363.00 | 1 239 132.00 | 1 394 495.00 |
BT Marchandises | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BZ Autres créances | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 633.00 | | 233 633.00 | 233 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 570.00 | | 558 570.00 | 558 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 065.00 | 155 363.00 | 1 797 702.00 | 1 953 065.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 757.00 | 298 244.00 | | 435 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 603.00 | 137 513.00 | | 63 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 582 200.00 | 490 757.00 | | 582 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 457.00 | 647 151.00 | | 802 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 422.00 | 289 688.00 | | 285 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | 165 524.00 | | 89 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 34 633.00 | | 38 369.00 |
EA Autres dettes | | 4 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 502.00 | 1 148 730.00 | | 1 215 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 702.00 | 1 639 487.00 | | 1 797 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 817.00 | 430 341.00 | | 515 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 395.00 | | 271 642.00 | 1 160 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 543.00 | | 1 394 495.00 | 37 543.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | 412 140.00 | 37 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 500.00 | | | 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 384.00 | | 266 299.00 | 183 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | 5 343.00 | 15 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 252.00 | 40 632.00 | | 113 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 752.00 | 40 632.00 | | 111 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119.00 | 361.00 | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 361.00 | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 361.00 | | 1 119.00 |
UG ‐ Financières | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 618.00 | 100 933.00 | 412 842.00 | 800 618.00 |
VI Groupe et associés | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 246.00 | 179 672.00 | 15 574.00 | 195 246.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 502.00 | 515 817.00 | 412 842.00 | 1 215 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 1 466.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 236.00 | 12 801.00 | | 23 236.00 |
ST Autres comptes | 40 127.00 | 32 478.00 | | 40 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 822.00 | 36 925.00 | | 45 822.00 |
YT Sous‐traitance | 7 819.00 | 7 669.00 | | 7 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 940.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | 4 406.00 | | 5 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 157.00 | 75 042.00 | | 82 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 004.00 | 89 873.00 | | 117 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |