| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 266.00 | 2 698.00 | 7 568.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 154.00 | 183 017.00 | 219 138.00 | 402 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | 1 824.00 | 13 750.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 776.00 | 189 039.00 | 1 205 738.00 | 1 394 776.00 |
BT Marchandises | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BZ Autres créances | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 440 593.00 | | 440 593.00 | 440 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 062.00 | | 724 062.00 | 724 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 839.00 | 189 039.00 | 1 929 800.00 | 2 118 839.00 |
CU Autres participations | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 360.00 | 435 757.00 | | 499 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 746.00 | 63 603.00 | | 223 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 960.00 | 27 840.00 | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 803 066.00 | 582 200.00 | | 803 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 730.00 | 802 457.00 | | 699 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 705.00 | 285 422.00 | | 131 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 574.00 | 89 255.00 | | 204 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 38 369.00 | | 89 889.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 734.00 | 1 215 502.00 | | 1 126 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 800.00 | 1 797 702.00 | | 1 929 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 885.00 | 515 817.00 | | 528 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 495.00 | | 282.00 | 1 394 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 500.00 | | | 961 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 140.00 | | 280.00 | 412 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854.00 | | 2.00 | 20 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 883.00 | 33 331.00 | | 153 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 383.00 | 33 331.00 | | 152 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 479.00 | 345.00 | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 345.00 | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 345.00 | | 1 479.00 |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 685.00 | 101 836.00 | 416 539.00 | 699 685.00 |
VI Groupe et associés | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 072.00 | 114 498.00 | 15 574.00 | 130 072.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 734.00 | 528 885.00 | 416 539.00 | 1 126 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 392.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 849.00 | 23 236.00 | | 19 849.00 |
ST Autres comptes | 33 043.00 | 40 127.00 | | 33 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 857.00 | 45 822.00 | | 40 857.00 |
YT Sous‐traitance | 10 031.00 | 7 819.00 | | 10 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | 2 677.00 | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 5 069.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 227.00 | 84 768.00 | | 87 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 083.00 | 82 157.00 | | 83 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 780.00 | 117 004.00 | | 103 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |