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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 878.00 | 3 109.00 | 115 769.00 | 118 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 479.00 | 1 456.00 | 24 023.00 | 25 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 831.00 | 3 366.00 | 184 464.00 | 187 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 189.00 | 7 931.00 | 324 257.00 | 332 189.00 |
BT Marchandises | 592 213.00 | | 592 213.00 | 592 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 936.00 | | 1 151 936.00 | 1 151 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 126.00 | 7 931.00 | 1 476 194.00 | 1 484 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 398 019.00 | | | 398 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 819.00 | | | 254 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 476.00 | | | 617 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 174.00 | | | 1 078 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 194.00 | | | 1 476 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 306.00 | | | 818 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 516.00 | | 448 516.00 | 448 516.00 |
FG Production vendue services | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 885.00 | | 461 885.00 | 461 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 698.00 | | | 463 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 678.00 | | | 465 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 476.00 | 617 476.00 | | 617 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
VC Groupe et associés | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 819.00 | 4 238.00 | 171 196.00 | 254 819.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 467.00 | 541 467.00 | | 541 467.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 887.00 | 818 306.00 | 171 196.00 | 1 068 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | | | 14.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 034.00 | | | 92 034.00 |