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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AP Constructions | 121 434.00 | 74 073.00 | 47 361.00 | 121 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 30 691.00 | 3 542.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 797.00 | 124 599.00 | 79 198.00 | 203 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 803.00 | 230 702.00 | 130 101.00 | 360 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BT Marchandises | 639 474.00 | 36 020.00 | 603 454.00 | 639 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CF Disponibilités | 277 353.00 | | 277 353.00 | 277 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 400.00 | 36 020.00 | 1 000 380.00 | 1 036 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 201.00 | 266 722.00 | 1 130 479.00 | 1 397 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 349.00 | -51 951.00 | | -61 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 477.00 | -9 398.00 | | 57 477.00 |
DL TOTAL (I) | 396 128.00 | 338 651.00 | | 396 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 245.00 | 144 214.00 | | 101 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 914.00 | 150 000.00 | | 20 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 628.00 | 54 053.00 | | 85 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 281.00 | 366 924.00 | | 475 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | 46 237.00 | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 5 295.00 | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | 7 972.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 351.00 | 774 695.00 | | 734 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 479.00 | 1 113 346.00 | | 1 130 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 222 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 448.00 | |
FM Production stockée | | | 13 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 253.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 3 288.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -3 036.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | -3 440.00 | | 20 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 519.00 | 2 359 458.00 | | 2 450 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 042.00 | 2 368 855.00 | | 2 393 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 477.00 | -9 398.00 | | 57 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 403.00 | | 1 400.00 | 359 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 064.00 | | 1 400.00 | 358 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 390.00 | 44 312.00 | 230 703.00 | 186 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 668.00 | 1 339.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 719.00 | 43 645.00 | 229 364.00 | 185 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 245.00 | 43 275.00 | 57 970.00 | 101 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VP Divers | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 724.00 | 590 753.00 | 57 970.00 | 648 724.00 |