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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 2.00 | 1 337.00 | 1 339.00 |
AP Constructions | 121 434.00 | 45 688.00 | 75 746.00 | 121 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 963.00 | 18 784.00 | 13 179.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 341.00 | 76 054.00 | 122 287.00 | 198 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 076.00 | 140 527.00 | 212 549.00 | 353 076.00 |
BP En cours de production de services | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BT Marchandises | 866 038.00 | 59 043.00 | 806 995.00 | 866 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BZ Autres créances | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
CF Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 135.00 | 59 043.00 | 1 135 092.00 | 1 194 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 212.00 | 199 570.00 | 1 347 641.00 | 1 547 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 823.00 | -62 535.00 | | -72 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 872.00 | -10 289.00 | | 20 872.00 |
DL TOTAL (I) | 348 049.00 | 327 177.00 | | 348 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 325.00 | 220 880.00 | | 165 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 495.00 | 210 000.00 | | 195 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 503.00 | 14 284.00 | | 128 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 108.00 | 584 534.00 | | 469 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 29 017.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 19 950.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 970.00 | 5 566.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 593.00 | 1 084 231.00 | | 999 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 641.00 | 1 411 408.00 | | 1 347 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 154 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 924.00 | |
FM Production stockée | | | 4 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 2 380.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | -2 323.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | -4 913.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 018.00 | 2 460 366.00 | | 2 355 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 146.00 | 2 470 655.00 | | 2 334 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 872.00 | -10 289.00 | | 20 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 089.00 | 1 987.00 | | 351 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 089.00 | 648.00 | | 351 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 435.00 | 45 093.00 | | 95 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | 45 091.00 | | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 108.00 | 469 108.00 | | 469 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 833.00 | 197 833.00 | | 197 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 325.00 | 42 884.00 | 122 441.00 | 165 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 675.00 | 256 675.00 | | 256 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 089.00 | 748 648.00 | 122 441.00 | 871 089.00 |