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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 671.00 | 668.00 | 1 339.00 |
AP Constructions | 121 434.00 | 59 881.00 | 61 553.00 | 121 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 25 317.00 | 7 515.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 797.00 | 100 521.00 | 103 276.00 | 203 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 403.00 | 186 390.00 | 173 012.00 | 359 403.00 |
BP En cours de production de services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 623 367.00 | 37 150.00 | 586 216.00 | 623 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BZ Autres créances | 187 958.00 | | 187 958.00 | 187 958.00 |
CF Disponibilités | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 483.00 | 37 150.00 | 940 332.00 | 977 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 886.00 | 223 541.00 | 1 113 346.00 | 1 336 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 951.00 | -72 823.00 | | -51 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398.00 | 20 872.00 | | -9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 338 651.00 | 348 049.00 | | 338 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 214.00 | 165 325.00 | | 144 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 195 495.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 053.00 | 128 503.00 | | 54 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 924.00 | 469 108.00 | | 366 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 28 853.00 | | 46 237.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 2 338.00 | | 5 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 972.00 | 9 970.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 695.00 | 999 593.00 | | 774 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 346.00 | 1 347 641.00 | | 1 113 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 167 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 378.00 | |
FM Production stockée | | | -7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 64.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 2 883.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -2 819.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 440.00 | 5 195.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 458.00 | 2 355 018.00 | | 2 359 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 856.00 | 2 334 146.00 | | 2 368 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | 20 872.00 | | -9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 076.00 | | 6 327.00 | 353 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 737.00 | | 6 327.00 | 351 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 527.00 | 45 863.00 | | 140 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 669.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 526.00 | 45 193.00 | | 140 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 924.00 | 366 924.00 | | 366 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 214.00 | 42 969.00 | 101 245.00 | 144 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 641.00 | 619 396.00 | 101 245.00 | 720 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |