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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 434.00 | 17 302.00 | 104 131.00 | 121 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 479.00 | 6 552.00 | 18 927.00 | 25 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 225.00 | 27 098.00 | 170 126.00 | 197 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 139.00 | 50 953.00 | 293 186.00 | 344 139.00 |
BP En cours de production de services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 780 548.00 | 27 550.00 | 752 998.00 | 780 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 050.00 | 27 550.00 | 1 259 500.00 | 1 287 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 190.00 | 78 503.00 | 1 552 686.00 | 1 631 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 554.00 | | | -60 554.00 |
DL TOTAL (I) | 337 465.00 | | | 337 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 629.00 | | | 250 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 692.00 | | | 595 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 221.00 | | | 1 215 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 686.00 | | | 1 552 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 630.00 | | | 986 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 795.00 | | 2 460 795.00 | 2 460 795.00 |
FG Production vendue services | 93 774.00 | 1 171.00 | 94 945.00 | 93 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 570.00 | 1 171.00 | 2 555 741.00 | 2 554 570.00 |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 521.00 | | | 2 568 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 076.00 | | | 2 629 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 554.00 | | | -60 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 189.00 | | 11 949.00 | 332 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 189.00 | | 11 949.00 | 332 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 43 021.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 43 021.00 | | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 692.00 | 595 692.00 | | 595 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VC Groupe et associés | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 629.00 | 42 591.00 | 171 882.00 | 250 629.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 656.00 | 461 656.00 | | 461 656.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 669.00 | 986 630.00 | 171 882.00 | 1 194 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 413.00 | | | 407 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 271.00 | | | 237 271.00 |