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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 708.00 | | 1 001 708.00 | 1 001 708.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
DL TOTAL (I) | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 002.00 | | | 905 002.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 708.00 | | | 1 001 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 905 002.00 | 905 002.00 | | 905 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 336.00 | 917 336.00 | | 917 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | | | 677.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 889.00 | | | 8 889.00 |